來源:新浪基金-∞工作室 2月28日消息,公告數(shù)據(jù)顯示,永贏基金旗下永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接(永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A023530,永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C023531)于2025年3月3日至2025年3月7日公開發(fā)售。永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接投資類型為復(fù)制指數(shù)型基金,管理費(fèi)率每年0.5%,托管費(fèi)率每年0.1%。 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接投資目標(biāo)為:本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度 和跟蹤誤差的最小化。 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接的投資組合比例為:本基金的投資組合比例為:本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn) 凈值的90%;每個交易日日終在扣除衍生品投資需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保 持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金資 產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等;衍生品及其他金融工具的投 資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序 后,可以對該比例做相應(yīng)調(diào)整。 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A跟蹤標(biāo)的為通用航空(980076),目前通用航空滾動市盈率58.71倍,位于過去10年84.12%分位;市凈率3.29倍,位于過去10年85.92%分位;股息率0.8%。通用航空近五年最大回撤17.48%。前十大成分權(quán)重如下:
永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接擬任基金經(jīng)理為劉庭宇。劉庭宇,上海財經(jīng)大學(xué)金融碩士。曾任鵬揚(yáng)基金量化分析師、永贏基金指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任永贏基金指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。其有多年證券從業(yè)經(jīng)驗,自2023年8月14日起擔(dān)任永贏滬深300指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年10月24日起任永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年2月1日起任該基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2024年11月8日起任永贏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月2日起任永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年1月24日起任永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。 截止目前,劉庭宇管理8只基金,其中,1只基金任職期內(nèi)虧損,最大虧損幅度1.19%。 劉庭宇自2023年10月24日至今,管理的黃金股ETF產(chǎn)品,任期回報為14.49%,同類平均為16.56%,行業(yè)排名1580/3219。從盈虧金額看,任職期(2023H2 - 2024H1)虧損金額4298.97萬元,管理費(fèi)139.51萬元。 劉庭宇自2024年11月8日至今,管理的滬深300ETF永贏產(chǎn)品,任期回報為-1.19%,同類平均為0.92%,行業(yè)排名1998/4022。 劉庭宇自2023年8月14日至今,管理的永贏滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A產(chǎn)品,任期回報為5.16%,同類平均為5.68%,行業(yè)排名1457/3117。從盈虧金額看,任職期(2024H1)盈利金額1085.27萬元,管理費(fèi)42.42萬元。 歷史業(yè)績
風(fēng)險提示:市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型自動發(fā)布,任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構(gòu)成個人投資建議。 |